(1814)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 16.8750美元(2025/06/04)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 17.3250
幅度 0.61% 最低淨值(年) 15.3191
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0416.87500.61
06/0316.77210.22
06/0216.7358-0.03
05/3016.7416-0.22
05/2916.77920.28
05/2816.7328-0.02
05/2716.73660.03
05/2616.7321-0.08
05/2316.74540.24
05/2216.7049-0.33
日期淨值漲跌幅(%)
05/2116.76020.30
05/2016.70940.19
05/1916.6784-0.21
05/1616.7135-0.01
05/1516.71520.06
05/1416.70590.51
05/1316.62080.03
05/1216.61510.63
05/0916.51120.26
05/0816.4685-0.27