(1814)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 18.0132美元(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 18.0263
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 15.3191
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1418.0132-0.07
08/1318.02630.96
08/1217.85500.23
08/1117.81380.12
08/0817.7916-0.15
08/0717.81810.72
08/0617.69070.02
08/0517.68730.54
08/0417.59270.48
08/0117.5083-0.61
日期淨值漲跌幅(%)
07/3117.6154-0.53
07/3017.7090-0.15
07/2917.7361-0.17
07/2817.7663-0.05
07/2517.7759-0.37
07/2417.84190.22
07/2317.80230.70
07/2217.6791-0.04
07/2117.68580.20
07/1817.65100.48