(1814)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 16.5851美元(2025/01/21)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 17.3250
幅度 0.22% 最低淨值(年) 14.7881
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2116.58510.22
01/2016.54940.44
01/1716.47620.13
01/1616.45540.67
01/1516.34560.27
01/1416.30220.43
01/1316.2325-0.96
01/1016.3904-0.45
01/0916.4644-0.33
01/0816.5192-0.37
日期淨值漲跌幅(%)
01/0716.58010.03
01/0616.57460.33
01/0316.5198-0.01
01/0216.5214-0.28
12/3116.5670-0.19
12/3016.5983-0.14
12/2716.62190.13
12/2416.60110.20
12/2316.56840.78
12/2016.4399-0.57