(1814)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 18.9397美元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 19.2346
幅度 0.08% 最低淨值(年) 15.3191
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0318.93970.08
12/0218.92450.22
12/0118.88230.03
11/2818.8765-0.05
11/2718.88610.20
11/2618.84790.88
11/2518.68360.51
11/2418.58860.37
11/2118.5197-1.60
11/2018.82000.61
日期淨值漲跌幅(%)
11/1918.7067-0.31
11/1818.7654-1.16
11/1718.9852-0.29
11/1419.0399-0.93
11/1319.2189-0.08
11/1219.23460.43
11/1119.15270.15
11/1019.12320.79
11/0718.9732-0.43
11/0619.05510.64