(1815)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 8.7432美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 8.9539
幅度 0.08% 最低淨值(年) 7.4106
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/038.74320.08
12/028.73620.22
12/018.71670.03
11/288.7140-0.05
11/278.7184-0.38
11/268.75170.88
11/258.67540.51
11/248.63130.37
11/218.5993-1.60
11/208.73880.61
日期淨值漲跌幅(%)
11/198.6862-0.31
11/188.7134-1.16
11/178.8155-0.29
11/148.8409-0.93
11/138.9240-0.08
11/128.93130.43
11/118.89330.15
11/108.87960.79
11/078.8099-0.43
11/068.84800.64