施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 157.0942美元(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 157.0942
幅度 0.00% 最低淨值(年) 139.4807
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14157.09420.00
08/13157.08710.44
08/12156.39680.22
08/11156.06040.10
08/08155.90250.12
08/07155.70800.45
08/06155.00750.11
08/05154.82960.29
08/04154.37570.22
08/01154.0314-0.56
日期淨值漲跌幅(%)
07/31154.9042-0.12
07/30155.0853-0.16
07/29155.3399-0.27
07/28155.76690.03
07/25155.7275-0.14
07/24155.94530.13
07/23155.73640.65
07/22154.73270.19
07/21154.43830.11
07/18154.27150.43