施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 163.5339美元(2025/12/03)
漲跌 0.25 最高淨值(年) 163.5339
幅度 0.15% 最低淨值(年) 139.4807
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03163.53390.15
12/02163.28580.02
12/01163.25360.00
11/28163.26030.16
11/27163.00000.40
11/26162.35470.47
11/25161.59650.44
11/24160.88900.17
11/21160.6146-0.55
11/20161.50860.26
日期淨值漲跌幅(%)
11/19161.0822-0.01
11/18161.1055-0.55
11/17162.00150.02
11/14161.9637-0.87
11/13163.38280.14
11/12163.15180.41
11/11162.48300.35
11/10161.91560.49
11/07161.1224-0.30
11/06161.60110.39