施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 150.6391美元(2025/06/03)
漲跌 0.13 最高淨值(年) 150.6391
幅度 0.08% 最低淨值(年) 139.3437
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03150.63910.08
06/02150.51180.06
05/30150.4270-0.02
05/29150.45670.20
05/28150.15230.02
05/27150.12570.20
05/26149.82040.57
05/23148.9778-0.32
05/22149.4570-0.42
05/21150.08430.04
日期淨值漲跌幅(%)
05/20150.02850.51
05/19149.2701-0.10
05/16149.42660.35
05/15148.9118-0.13
05/14149.11250.22
05/13148.77800.08
05/12148.65690.31
05/09148.19550.01
05/08148.18230.18
05/07147.91660.11