施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 119.7294歐元(2025/01/21)
漲跌 0.13 最高淨值(年) 121.9298
幅度 0.11% 最低淨值(年) 113.6605
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21119.72940.11
01/20119.59600.27
01/17119.27920.44
01/16118.75210.24
01/15118.47350.64
01/14117.71670.20
01/13117.4846-0.61
01/10118.2085-0.36
01/09118.6331-0.02
01/08118.6569-0.46
日期淨值漲跌幅(%)
01/07119.20970.05
01/06119.14470.43
01/03118.6354-0.02
01/02118.66090.09
12/31118.55050.12
12/30118.4066-0.20
12/27118.63970.34
12/23118.23360.32
12/20117.8556-0.68
12/19118.6612-0.93