施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 127.5110歐元(2025/08/14)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 127.5290
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 114.2372
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14127.5110-0.01
08/13127.52900.43
08/12126.98560.21
08/11126.72570.10
08/08126.59860.12
08/07126.44790.43
08/06125.90750.10
08/05125.78200.28
08/04125.42730.22
08/01125.1460-0.56
日期淨值漲跌幅(%)
07/31125.8453-0.15
07/30126.0309-0.16
07/29126.2272-0.29
07/28126.60050.01
07/25126.5884-0.14
07/24126.77170.11
07/23126.63210.64
07/22125.82920.18
07/21125.60180.10
07/18125.47540.42