施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 16.7398美元(2025/06/05)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 17.0541
幅度 0.30% 最低淨值(年) 15.1347
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0516.73980.30
06/0416.69040.62
06/0316.58820.22
06/0216.5520-0.03
05/3016.5567-0.22
05/2916.59360.28
05/2816.5475-0.02
05/2716.55080.03
05/2616.5461-0.07
05/2316.55830.24
日期淨值漲跌幅(%)
05/2216.5179-0.33
05/2116.57220.31
05/2016.52160.19
05/1916.4906-0.20
05/1616.5244-0.01
05/1516.52580.06
05/1416.51620.51
05/1316.43180.04
05/1216.42580.64
05/0916.32210.26