施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 18.8003美元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 19.0851
幅度 0.08% 最低淨值(年) 15.1347
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0318.80030.08
12/0218.78490.23
12/0118.74260.04
11/2818.7357-0.05
11/2718.74490.20
11/2618.70660.88
11/2518.54310.51
11/2418.44850.38
11/2118.3790-1.59
11/2018.67670.61
日期淨值漲跌幅(%)
11/1918.5639-0.31
11/1818.6218-1.16
11/1718.8395-0.28
11/1418.8926-0.93
11/1319.0699-0.08
11/1219.08510.43
11/1119.00350.16
11/1018.97380.80
11/0718.8239-0.43
11/0618.90480.64