施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 16.3601美元(2025/01/21)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 17.0541
幅度 0.22% 最低淨值(年) 14.4822
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2116.36010.22
01/2016.32450.45
01/1716.25140.13
01/1616.23040.67
01/1516.12190.27
01/1416.07870.43
01/1316.0096-0.96
01/1016.1645-0.45
01/0916.2371-0.33
01/0816.2908-0.37
日期淨值漲跌幅(%)
01/0716.35050.03
01/0616.34480.34
01/0316.2898-0.01
01/0216.2911-0.27
12/3116.3354-0.19
12/3016.3659-0.14
12/2716.38810.13
12/2416.36670.20
12/2316.33410.79
12/2016.2065-0.57