施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 17.8413美元(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 17.8538
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 15.1347
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1417.8413-0.07
08/1317.85380.96
08/1217.68390.23
08/1117.64270.13
08/0817.6197-0.15
08/0717.64560.72
08/0617.51900.02
08/0517.51540.54
08/0417.42130.49
08/0117.3367-0.61
日期淨值漲跌幅(%)
07/3117.4424-0.53
07/3017.5347-0.15
07/2917.5612-0.17
07/2817.5907-0.05
07/2517.5992-0.37
07/2417.66430.22
07/2317.62470.70
07/2217.5023-0.04
07/2117.50860.20
07/1817.47310.48