(1813)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 6.5595澳幣(2025/06/05)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 6.7514
幅度 0.02% 最低淨值(年) 5.6619
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/056.55950.02
06/046.55851.11
06/036.4864-0.53
06/026.5207-0.21
05/306.5344-0.03
05/296.5364-0.64
05/286.57880.00
05/276.57900.19
05/266.56621.27
05/236.4839-0.68
日期淨值漲跌幅(%)
05/226.5280-1.12
05/216.60220.65
05/206.55930.77
05/196.50930.32
05/166.48860.56
05/156.4522-0.91
05/146.51130.12
05/136.50370.49
05/126.47201.25
05/096.39190.89