(1813)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 6.8430澳幣(2025/08/14)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 6.9506
幅度 0.39% 最低淨值(年) 5.6619
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.84300.39
08/136.81631.14
08/126.73940.34
08/116.71670.44
08/086.68760.22
08/076.67310.50
08/066.63970.62
08/056.59870.24
08/046.58280.21
08/016.5689-0.98
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.6340-1.92
07/306.7641-0.39
07/296.7905-0.81
07/286.8462-0.54
07/256.8835-0.97
07/246.95061.06
07/236.87762.26
07/226.72580.19
07/216.7133-0.15
07/186.72310.63