(1813)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 6.9495澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 7.0045
幅度 0.05% 最低淨值(年) 5.6619
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.94950.05
12/026.94580.54
12/016.90860.14
11/286.89860.21
11/276.88430.73
11/266.83431.16
11/256.75560.66
11/246.71101.19
11/216.6322-0.60
11/206.6724-0.88
日期淨值漲跌幅(%)
11/196.73190.25
11/186.7148-1.73
11/176.8329-0.47
11/146.8655-0.98
11/136.93340.03
11/126.93160.98
11/116.86450.08
11/106.85901.58
11/076.7520-1.19
11/066.83301.01