(1811)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 4.3911美元(2025/12/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 4.4202
幅度 0.06% 最低淨值(年) 3.5548
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/034.39110.06
12/024.38850.54
12/014.36480.15
11/284.35830.21
11/274.34920.74
11/264.31711.18
11/254.26690.67
11/244.23851.19
11/214.1885-0.59
11/204.2135-0.93
日期淨值漲跌幅(%)
11/194.25300.25
11/184.2422-1.73
11/174.3167-0.47
11/144.3371-0.97
11/134.37980.03
11/124.37850.98
11/114.33600.08
11/104.33241.60
11/074.2643-1.18
11/064.31541.02