(1822)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 31.5144歐元(2025/06/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 31.5338
幅度 0.07% 最低淨值(年) 26.0476
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0331.51440.07
06/0231.4924-0.13
05/3031.53380.36
05/2931.41940.09
05/2831.3904-0.24
05/2731.46490.54
05/2631.29651.52
05/2330.8290-1.01
05/2231.1434-0.50
05/2131.2986-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/2031.31451.41
05/1930.87960.08
05/1630.85470.38
05/1530.73790.21
05/1430.67320.11
05/1330.63950.56
05/1230.47020.82
05/0930.22130.24
05/0830.14860.52
05/0729.9916-0.07