(1822)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 31.1871歐元(2025/12/03)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 31.8565
幅度 0.13% 最低淨值(年) 26.0476
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0331.18710.13
12/0231.14530.16
12/0131.0954-0.31
11/2831.19360.34
11/2731.08640.12
11/2631.04840.72
11/2530.82610.68
11/2430.61750.09
11/2130.5900-0.65
11/2030.78900.82
日期淨值漲跌幅(%)
11/1930.53750.05
11/1830.5208-1.22
11/1730.89630.17
11/1430.8429-1.57
11/1331.3354-0.13
11/1231.37581.06
11/1131.04780.05
11/1031.03081.52
11/0730.5656-0.99
11/0630.8703-0.08