(1821)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積
最新淨值 115.8707歐元(2025/08/14)
漲跌 0.49 最高淨值(年) 118.6975
幅度 0.42% 最低淨值(年) 97.0532
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14115.87070.42
08/13115.38160.43
08/12114.88800.05
08/11114.8311-0.10
08/08114.94930.03
08/07114.91211.01
08/06113.7682-0.61
08/05114.47120.48
08/04113.92270.51
08/01113.3405-2.03
日期淨值漲跌幅(%)
07/31115.6890-0.47
07/30116.2405-0.24
07/29116.5240-0.33
07/28116.90410.45
07/25116.3769-0.66
07/24117.15310.59
07/23116.47071.08
07/22115.2245-0.45
07/21115.7468-0.30
07/18116.09300.51