(1823)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 62.4338美元(2025/12/03)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 63.0969
幅度 0.15% 最低淨值(年) 51.9724
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0362.43380.15
12/0262.34330.17
12/0162.2395-0.31
11/2862.43350.35
11/2762.21350.14
11/2662.12440.73
11/2561.67630.69
11/2461.25350.09
11/2161.1996-0.64
11/2061.59410.25
日期淨值漲跌幅(%)
11/1961.43770.07
11/1861.3960-1.22
11/1762.15190.18
11/1462.0396-1.57
11/1363.0281-0.11
11/1263.09691.06
11/1162.43510.06
11/1062.40001.52
11/0761.4629-0.99
11/0662.0750-0.07