(1823)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 63.0290美元(2025/06/05)
漲跌 0.39 最高淨值(年) 63.0290
幅度 0.62% 最低淨值(年) 51.9724
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0563.02900.62
06/0462.64140.50
06/0362.33230.08
06/0262.2821-0.14
05/3062.36940.37
05/2962.1389-0.46
05/2862.4286-0.23
05/2762.57080.55
05/2662.22811.51
05/2361.3050-1.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/2261.9295-0.48
05/2162.2268-0.04
05/2062.25221.41
05/1961.38550.08
05/1661.33620.39
05/1561.09760.22
05/1460.96180.12
05/1360.88590.56
05/1260.54670.80
05/0960.06500.24