(1823)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 58.5764美元(2025/01/21)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 59.2169
幅度 0.07% 最低淨值(年) 53.6108
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2158.57640.07
01/2058.53390.17
01/1758.43290.60
01/1658.08350.35
01/1557.88010.74
01/1457.45620.42
01/1357.2172-0.77
01/1057.6616-0.25
01/0957.80580.52
01/0857.5049-0.31
日期淨值漲跌幅(%)
01/0757.68170.52
01/0657.38290.27
01/0357.23070.12
01/0257.15990.73
12/3056.7476-0.05
12/2756.77670.33
12/2356.58821.14
12/2055.9515-1.89
12/1957.0267-1.38
12/1857.8270-0.12