施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 75.5276美元(2025/08/14)
漲跌 -0.37 最高淨值(年) 75.8941
幅度 -0.48% 最低淨值(年) 59.1245
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1475.5276-0.48
08/1375.89411.05
08/1275.10570.66
08/1174.61180.16
08/0874.4911-0.52
08/0774.87731.37
08/0673.8621-0.29
08/0574.08010.43
08/0473.76131.08
08/0172.9757-0.79
日期淨值漲跌幅(%)
07/3173.5593-1.88
07/3074.9720-0.13
07/2975.0671-0.15
07/2875.1767-0.04
07/2575.2056-0.74
07/2475.76970.08
07/2375.71050.90
07/2275.0323-0.05
07/2175.07100.22
07/1874.90320.93