施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 78.4918美元(2025/12/03)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 79.9941
幅度 0.08% 最低淨值(年) 59.1245
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0378.49180.08
12/0278.42680.56
12/0177.99310.37
11/2877.7088-0.16
11/2777.83170.02
11/2677.81860.90
11/2577.12081.10
11/2476.27930.61
11/2175.8165-2.25
11/2077.55840.12
日期淨值漲跌幅(%)
11/1977.4636-0.08
11/1877.5273-1.32
11/1778.56800.05
11/1478.5264-1.60
11/1379.8045-0.24
11/1279.99410.91
11/1179.27170.34
11/1079.00221.38
11/0777.9257-0.94
11/0678.66570.56