國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積
最新淨值	191.2111美元(2025/08/14)
漲跌	-0.92	最高淨值(年)	192.1348
幅度	-0.48%	最低淨值(年)	145.8242

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	191.2111	-0.48
08/13	192.1348	1.05
08/12	190.1348	0.66
08/11	188.8803	0.17
08/08	188.5623	-0.51
08/07	189.5357	1.38
08/06	186.9621	-0.29
08/05	187.5097	0.43
08/04	186.6988	1.08
08/01	184.6983	-0.79

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	186.1713	-1.30
07/30	188.6210	-0.12
07/29	188.8562	-0.14
07/28	189.1279	-0.03
07/25	189.1881	-0.74
07/24	190.6029	0.08
07/23	190.4498	0.91
07/22	188.7396	-0.05
07/21	188.8328	0.23
07/18	188.3983	0.94

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