國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積
最新淨值	177.7611美元(2025/06/05)
漲跌	1.36	最高淨值(年)	177.7611
幅度	0.77%	最低淨值(年)	145.8242

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	177.7611	0.77
06/04	176.4046	1.01
06/03	174.6396	0.09
06/02	174.4887	0.21
05/30	174.1293	-0.67
05/29	175.2985	0.11
05/28	175.0987	0.06
05/27	174.9955	-0.22
05/26	175.3825	0.82
05/23	173.9622	-0.30

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/22	174.4941	-0.51
05/21	175.3916	0.70
05/20	174.1661	0.34
05/19	173.5836	-0.60
05/16	174.6321	0.23
05/15	174.2255	0.11
05/14	174.0259	0.90
05/13	172.4811	-0.37
05/12	173.1133	1.29
05/09	170.9094	0.79

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。