國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積
最新淨值	203.8669美元(2025/12/03)
漲跌	0.17	最高淨值(年)	206.4954
幅度	0.09%	最低淨值(年)	145.8242

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	203.8669	0.09
12/02	203.6935	0.56
12/01	202.5628	0.37
11/28	201.8112	-0.16
11/27	202.1259	0.02
11/26	202.0875	0.90
11/25	200.2848	1.10
11/24	198.1003	0.62
11/21	196.8854	-2.24
11/20	201.4045	0.71

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	199.9944	-0.08
11/18	200.1541	-1.32
11/17	202.8366	0.06
11/14	202.7156	-1.60
11/13	206.0105	-0.23
11/12	206.4954	0.91
11/11	204.6261	0.34
11/10	203.9260	1.39
11/07	201.1362	-0.94
11/06	203.0417	0.57

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