施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 69.6236澳幣(2025/06/05)
漲跌 0.52 最高淨值(年) 73.5443
幅度 0.75% 最低淨值(年) 57.9927
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0569.62360.75
06/0469.10211.00
06/0368.41790.09
06/0268.35940.20
05/3068.2202-0.67
05/2968.6816-0.45
05/2868.99300.06
05/2768.9540-0.22
05/2669.10750.82
05/2368.5481-0.30
日期淨值漲跌幅(%)
05/2268.7570-0.52
05/2169.11830.69
05/2068.64530.34
05/1968.4158-0.61
05/1668.83550.23
05/1568.67780.11
05/1468.59940.89
05/1367.9954-0.36
05/1268.24101.29
05/0967.37220.79