施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 76.4856澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 77.9694
幅度 0.08% 最低淨值(年) 57.9927
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0376.48560.08
12/0276.42760.55
12/0176.00650.36
11/2875.7337-0.16
11/2775.85500.01
11/2675.84520.89
11/2575.17291.10
11/2474.35690.61
11/2173.9090-2.26
11/2075.61970.17
日期淨值漲跌幅(%)
11/1975.4932-0.08
11/1875.5569-1.33
11/1776.57160.06
11/1476.5289-1.61
11/1377.7819-0.24
11/1277.96940.91
11/1177.26590.34
11/1077.00641.37
11/0775.9651-0.95
11/0676.69080.56