施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 73.7599澳幣(2025/08/14)
漲跌 -0.36 最高淨值(年) 74.1241
幅度 -0.49% 最低淨值(年) 57.9927
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1473.7599-0.49
08/1374.12411.04
08/1273.36220.66
08/1172.88250.16
08/0872.7653-0.51
08/0773.13901.36
08/0672.1545-0.30
08/0572.37210.43
08/0472.06171.07
08/0171.2961-0.79
日期淨值漲跌幅(%)
07/3171.8641-1.86
07/3073.2243-0.13
07/2973.3180-0.15
07/2873.4318-0.05
07/2573.4649-0.75
07/2474.02320.08
07/2373.96740.89
07/2273.3124-0.05
07/2173.35240.23
07/1873.18750.92