國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積
最新淨值	180.3951美元(2025/08/14)
漲跌	0.23	最高淨值(年)	180.4242
幅度	0.13%	最低淨值(年)	172.3797

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	180.3951	0.13
08/13	180.1647	0.07
08/12	180.0330	-0.06
08/11	180.1476	-0.02
08/08	180.1839	-0.13
08/07	180.4242	0.07
08/06	180.2912	0.01
08/05	180.2752	0.08
08/04	180.1328	0.42
08/01	179.3785	0.09

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	179.2133	-0.01
07/30	179.2390	0.17
07/29	178.9328	-0.01
07/28	178.9539	0.17
07/25	178.6492	-0.08
07/24	178.7930	-0.16
07/23	179.0854	-0.01
07/22	179.1039	0.11
07/21	178.9132	0.21
07/18	178.5398	0.09

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。