施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 20.9519美元(2025/12/03)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 21.6132
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 14.2089
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0320.9519-0.02
12/0220.95690.48
12/0120.85750.35
11/2820.7849-0.23
11/2720.83270.02
11/2620.82891.05
11/2520.61201.17
11/2420.37440.92
11/2120.1889-3.43
11/2020.90701.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/1920.6804-0.02
11/1820.6847-1.53
11/1721.00690.45
11/1420.9128-2.66
11/1321.48370.09
11/1221.46420.28
11/1121.40360.38
11/1021.32341.99
11/0720.9079-1.78
11/0621.28590.80