施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 17.2219美元(2025/06/05)
漲跌 0.20 最高淨值(年) 18.4117
幅度 1.20% 最低淨值(年) 14.2089
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0517.22191.20
06/0417.01790.93
06/0316.86110.40
06/0216.79470.15
05/3016.7697-0.91
05/2916.92300.30
05/2816.8730-0.17
05/2716.9021-0.16
05/2616.93000.36
05/2316.8685-0.37
日期淨值漲跌幅(%)
05/2216.9307-0.86
05/2117.07790.55
05/2016.98390.42
05/1916.9125-0.69
05/1617.0292-0.44
05/1517.10440.04
05/1417.09691.34
05/1316.8701-0.57
05/1216.96722.69
05/0916.52200.52