施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.2381美元(2025/01/21)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 18.4117
幅度 -0.36% 最低淨值(年) 14.1676
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2116.2381-0.36
01/2016.29651.50
01/1716.0564-0.07
01/1616.06780.59
01/1515.97401.10
01/1415.79951.04
01/1315.6366-1.93
01/1015.9448-1.31
01/0916.15600.30
01/0816.1083-1.43
日期淨值漲跌幅(%)
01/0716.3418-1.08
01/0616.51951.98
01/0316.1995-0.12
01/0216.2186-0.47
12/3116.29530.15
12/3016.2716-0.77
12/2716.39820.65
12/2316.29170.76
12/2016.1688-0.98
12/1916.3287-3.16