施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 18.9169美元(2025/08/14)
漲跌 -0.08 最高淨值(年) 19.0009
幅度 -0.44% 最低淨值(年) 14.2089
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1418.9169-0.44
08/1319.00092.28
08/1218.57750.24
08/1118.53390.26
08/0818.4859-0.49
08/0718.57741.47
08/0618.3080-0.51
08/0518.40130.71
08/0418.27211.07
08/0118.0789-1.66
日期淨值漲跌幅(%)
07/3118.3844-0.83
07/3018.5392-0.58
07/2918.64820.28
07/2818.59690.47
07/2518.5100-0.83
07/2418.66480.36
07/2318.59871.28
07/2218.3645-0.18
07/2118.39840.36
07/1818.33261.14