國外基金淨值

施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積
最新淨值	485.2803港幣(2025/06/05)
漲跌	4.86	最高淨值(年)	504.8734
幅度	1.01%	最低淨值(年)	377.4186

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	485.2803	1.01
06/04	480.4223	0.31
06/03	478.9213	0.91
06/02	474.6129	-0.28
05/30	475.9495	-0.87
05/29	480.1259	1.04
05/28	475.1805	-0.32
05/27	476.7212	0.72
05/26	473.3009	-0.29
05/23	474.6878	-0.29

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/22	476.0796	-1.42
05/21	482.9387	0.62
05/20	479.9669	0.99
05/19	475.2604	-0.06
05/16	475.5546	-0.57
05/15	478.2980	-0.72
05/14	481.7870	0.78
05/13	478.0807	-0.48
05/12	480.3652	2.84
05/09	467.0795	1.32

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。