國外基金淨值

施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積
最新淨值	529.0993港幣(2025/08/14)
漲跌	-3.34	最高淨值(年)	532.4429
幅度	-0.63%	最低淨值(年)	388.5498

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	529.0993	-0.63
08/13	532.4429	2.58
08/12	519.0297	0.17
08/11	518.1461	0.21
08/08	517.0570	-0.65
08/07	520.4599	1.07
08/06	514.9273	-0.15
08/05	515.6978	0.85
08/04	511.3396	0.97
08/01	506.4185	-1.03

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	511.7026	-1.64
07/30	520.2305	-1.40
07/29	527.5908	0.50
07/28	524.9408	0.92
07/25	520.1801	-1.04
07/24	525.6241	0.48
07/23	523.1216	1.29
07/22	516.4416	0.64
07/21	513.1756	0.26
07/18	511.8602	1.42

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