國外基金淨值

施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積
最新淨值	564.2223港幣(2025/12/03)
漲跌	-2.89	最高淨值(年)	590.0269
幅度	-0.51%	最低淨值(年)	392.5110

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	564.2223	-0.51
12/02	567.1130	0.21
12/01	565.9434	0.73
11/28	561.8651	0.05
11/27	561.5647	-0.09
11/26	562.0813	-0.03
11/25	562.2516	1.07
11/24	556.3216	1.87
11/21	546.0870	-2.60
11/20	560.6813	0.10

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	560.0954	-0.28
11/18	561.6911	-1.19
11/17	568.4778	-0.56
11/14	571.6535	-2.29
11/13	585.0294	0.81
11/12	580.3390	0.66
11/11	576.5526	0.57
11/10	573.2824	1.67
11/07	563.8774	-2.00
11/06	575.3774	1.51

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。