國外基金淨值

施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積
最新淨值	299.1794美元(2025/08/14)
漲跌	-1.29	最高淨值(年)	336.5380
幅度	-0.43%	最低淨值(年)	267.1688

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	299.1794	-0.43
08/13	300.4675	0.51
08/12	298.9570	-0.21
08/11	299.5816	0.91
08/08	296.8851	-1.17
08/07	300.3956	0.67
08/06	298.4061	-0.86
08/05	300.9894	-0.64
08/04	302.9263	0.83
08/01	300.4211	-0.71

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	302.5553	-0.04
07/30	302.6756	-1.14
07/29	306.1559	0.86
07/28	303.5434	-0.55
07/25	305.2222	-1.25
07/24	309.0971	-0.36
07/23	310.1986	0.16
07/22	309.7099	-0.33
07/21	310.7332	0.65
07/18	308.7307	-0.56

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。