國外基金淨值

施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積
最新淨值	2.4695美元(2025/12/03)
漲跌	-0.02	最高淨值(年)	2.5224
幅度	-0.94%	最低淨值(年)	1.6875

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	2.4695	-0.94
12/02	2.4929	-0.14
12/01	2.4963	-1.03
11/28	2.5224	0.67
11/27	2.5056	0.69
11/26	2.4884	1.38
11/25	2.4545	0.07
11/21	2.4527	0.65
11/20	2.4369	1.38
11/19	2.4038	0.35

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	2.3953	-2.14
11/17	2.4478	0.52
11/14	2.4351	-1.27
11/13	2.4665	-0.27
11/12	2.4733	1.25
11/11	2.4427	-0.21
11/10	2.4479	1.37
11/07	2.4147	0.10
11/06	2.4123	-0.02
11/05	2.4127	-0.31

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。