施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 58.8927美元(2025/06/05)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 58.8927
幅度 0.12% 最低淨值(年) 54.2065
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0558.89270.12
06/0458.82390.22
06/0358.69580.05
06/0258.6646-0.01
05/3058.67130.08
05/2958.62700.14
05/2858.54340.06
05/2758.50680.21
05/2658.38520.10
05/2358.3292-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
05/2258.4285-0.19
05/2158.54220.20
05/2058.42760.27
05/1958.2688-0.22
05/1658.39720.15
05/1558.30790.07
05/1458.26540.06
05/1358.22800.42
05/1257.98460.83
05/0957.5071-0.06