施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 61.5301美元(2025/12/03)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 61.6710
幅度 0.23% 最低淨值(年) 55.2668
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0361.53010.23
12/0261.38770.00
12/0161.3850-0.04
11/2861.41090.05
11/2761.37790.11
11/2661.30770.16
11/2561.21090.00
11/2461.21190.15
11/2161.1180-0.15
11/2061.21060.12
日期淨值漲跌幅(%)
11/1961.1362-0.01
11/1861.1430-0.28
11/1761.31370.11
11/1461.2444-0.27
11/1361.4092-0.04
11/1261.43620.12
11/1161.36230.16
11/1061.26500.15
11/0761.1706-0.14
11/0661.25500.11