施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 57.9275美元(2025/01/21)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 57.9839
幅度 0.05% 最低淨值(年) 52.9545
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2157.92750.05
01/2057.90140.14
01/1757.82190.14
01/1657.74320.38
01/1557.52550.31
01/1457.3485-0.16
01/1357.4422-0.34
01/1057.6391-0.13
01/0957.7169-0.09
01/0857.7679-0.27
日期淨值漲跌幅(%)
01/0757.92300.08
01/0657.87800.24
01/0357.73790.21
01/0257.61620.04
12/3157.59500.12
12/3057.52560.08
12/2757.4805-0.31
12/2357.66060.29
12/2057.4951-0.28
12/1957.6553-0.26