施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 60.8177美元(2025/08/14)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 60.8177
幅度 0.09% 最低淨值(年) 55.2668
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1460.81770.09
08/1360.76080.13
08/1260.68380.12
08/1160.61280.02
08/0860.60080.00
08/0760.60220.05
08/0660.57220.06
08/0560.5375-0.02
08/0460.55000.08
08/0160.50290.12
日期淨值漲跌幅(%)
07/3160.42790.02
07/3060.41750.01
07/2960.40940.05
07/2860.3799-0.09
07/2560.43170.30
07/2460.24980.04
07/2360.22420.09
07/2260.17010.10
07/2160.11290.20
07/1859.99550.10