施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 120.9278美元(2025/06/05)
漲跌 0.85 最高淨值(年) 121.1480
幅度 0.71% 最低淨值(年) 106.7811
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05120.92780.71
06/04120.07830.77
06/03119.16450.04
06/02119.11550.10
05/30118.9922-0.28
05/29119.3295-0.05
05/28119.3909-0.02
05/27119.4099-0.05
05/26119.47000.63
05/23118.7276-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
05/22118.9648-0.52
05/21119.58920.31
05/20119.22480.33
05/19118.8340-0.19
05/16119.0658-0.22
05/15119.3290-0.23
05/14119.60070.84
05/13118.59970.03
05/12118.56540.92
05/09117.48480.34