施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 143.7006美元(2025/12/03)
漲跌 0.23 最高淨值(年) 145.8587
幅度 0.16% 最低淨值(年) 107.2384
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03143.70060.16
12/02143.47010.58
12/01142.63730.12
11/28142.4599-0.13
11/27142.63950.29
11/26142.22340.76
11/25141.14611.05
11/24139.68100.22
11/21139.3702-2.26
11/20142.59970.64
日期淨值漲跌幅(%)
11/19141.69790.02
11/18141.6734-1.45
11/17143.75960.55
11/14142.9730-1.98
11/13145.85870.11
11/12145.70330.28
11/11145.30370.49
11/10144.58811.31
11/07142.7230-1.07
11/06144.26420.85