施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 135.8272美元(2025/08/14)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 135.8272
幅度 0.08% 最低淨值(年) 122.0582
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14135.82720.08
08/13135.71660.46
08/12135.09840.18
08/11134.85620.13
08/08134.68060.12
08/07134.52560.25
08/06134.19140.09
08/05134.06560.17
08/04133.83290.43
08/01133.2621-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
07/31133.3607-0.01
07/30133.38010.13
07/29133.2104-0.20
07/28133.47260.01
07/25133.4622-0.02
07/24133.48910.10
07/23133.35990.14
07/22133.16770.15
07/21132.96880.30
07/18132.56910.35