施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 129.0330美元(2025/06/03)
漲跌 0.12 最高淨值(年) 129.0330
幅度 0.09% 最低淨值(年) 118.5761
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03129.03300.09
06/02128.9141-0.05
05/30128.98430.00
05/29128.98440.05
05/28128.91570.07
05/27128.82760.23
05/26128.52700.16
05/23128.32800.36
05/22127.8656-0.47
05/21128.4722-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
05/20128.50200.40
05/19127.9939-0.11
05/16128.14100.28
05/15127.7822-0.22
05/14128.06770.28
05/13127.70460.16
05/12127.49520.37
05/09127.0306-0.04
05/08127.07560.11
05/07126.93330.37