施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 141.5404美元(2025/12/03)
漲跌 0.53 最高淨值(年) 141.5404
幅度 0.38% 最低淨值(年) 122.0582
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03141.54040.38
12/02141.0081-0.06
12/01141.0991-0.01
11/28141.11110.07
11/27141.01480.21
11/26140.72300.06
11/25140.63240.16
11/24140.41150.06
11/21140.3242-0.20
11/20140.61030.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/19140.5762-0.02
11/18140.6087-0.13
11/17140.79560.08
11/14140.6790-0.24
11/13141.01360.17
11/12140.78110.13
11/11140.60430.21
11/10140.31400.18
11/07140.06170.08
11/06139.94680.17