施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 125.2348美元(2025/01/21)
漲跌 0.29 最高淨值(年) 127.3120
幅度 0.23% 最低淨值(年) 115.3693
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21125.23480.23
01/20124.94500.11
01/17124.80180.13
01/16124.64220.31
01/15124.25880.29
01/14123.90390.03
01/13123.8696-0.51
01/10124.5092-0.18
01/09124.73860.22
01/08124.4639-0.34
日期淨值漲跌幅(%)
01/07124.89450.12
01/06124.74280.25
01/03124.43030.17
01/02124.21790.11
12/31124.08550.02
12/30124.0570-0.03
12/27124.0892-0.05
12/23124.15020.12
12/20123.9963-0.09
12/19124.1097-0.85