施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 128.3968美元(2025/08/14)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 128.6044
幅度 0.02% 最低淨值(年) 122.9154
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14128.39680.02
08/13128.36940.07
08/12128.27620.08
08/11128.17610.09
08/08128.06090.00
08/07128.06320.09
08/06127.95430.04
08/05127.90350.06
08/04127.82740.07
08/01127.73870.04
日期淨值漲跌幅(%)
07/31127.6899-0.62
07/30128.48550.01
07/29128.46890.12
07/28128.30980.13
07/25128.13990.06
07/24128.06320.06
07/23127.98790.04
07/22127.93480.06
07/21127.86040.09
07/18127.74910.04