施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 126.3729美元(2025/06/03)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 128.6044
幅度 0.07% 最低淨值(年) 121.7919
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03126.37290.07
06/02126.28070.00
05/30126.27680.07
05/29126.1865-0.52
05/28126.85120.06
05/27126.77820.02
05/26126.74730.04
05/23126.6905-0.04
05/22126.7459-0.05
05/21126.8100-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
05/20126.83040.14
05/19126.6553-0.07
05/16126.74090.09
05/15126.6271-0.32
05/14127.03040.38
05/13126.55450.21
05/12126.29350.38
05/09125.81860.08
05/08125.71860.18
05/07125.48910.08