施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 126.7077美元(2025/01/21)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 127.0040
幅度 0.08% 最低淨值(年) 121.1615
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21126.70770.08
01/20126.60500.08
01/17126.50460.13
01/16126.33870.21
01/15126.07800.13
01/14125.91610.04
01/13125.8681-0.18
01/10126.0960-0.07
01/09126.1806-0.14
01/08126.3559-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
01/07126.49080.01
01/06126.4773-0.01
01/03126.4897-0.02
01/02126.51290.06
12/31126.44190.02
12/30126.42060.06
12/27126.35030.06
12/23126.26880.01
12/20126.25400.01
12/19126.2437-0.53