施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 126.5654美元(2025/12/03)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 128.7615
幅度 0.11% 最低淨值(年) 122.9154
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03126.56540.11
12/02126.42620.02
12/01126.4060-0.06
11/28126.48330.04
11/27126.43140.08
11/26126.32920.03
11/25126.29400.08
11/24126.18740.14
11/21126.0101-0.08
11/20126.1129-0.27
日期淨值漲跌幅(%)
11/19126.45150.02
11/18126.4291-0.13
11/17126.59990.08
11/14126.4931-0.19
11/13126.7295-0.05
11/12126.79620.02
11/11126.77250.11
11/10126.63350.10
11/07126.5056-0.04
11/06126.55780.11