施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 160.9118美元(2025/06/05)
漲跌 0.54 最高淨值(年) 161.4878
幅度 0.34% 最低淨值(年) 146.1231
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05160.91180.34
06/04160.3685-0.02
06/03160.40390.00
06/02160.39950.22
05/30160.0540-0.13
05/29160.2588-0.25
05/28160.6623-0.02
05/27160.6896-0.19
05/26160.99480.20
05/23160.67600.67
日期淨值漲跌幅(%)
05/22159.60500.03
05/21159.55450.37
05/20158.96260.08
05/19158.8377-0.03
05/16158.88250.30
05/15158.4021-0.09
05/14158.54620.36
05/13157.9716-0.32
05/12158.4852-0.23
05/09158.8477-0.17