施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 159.7220美元(2025/12/03)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 164.2649
幅度 0.04% 最低淨值(年) 150.1854
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03159.72200.04
12/02159.6548-0.02
12/01159.6895-0.03
11/28159.7336-0.07
11/27159.8439-0.08
11/26159.97900.00
11/25159.97410.24
11/24159.58470.00
11/21159.59120.08
11/20159.4713-0.43
日期淨值漲跌幅(%)
11/19160.15380.04
11/18160.09200.05
11/17160.0114-0.10
11/14160.1646-0.08
11/13160.28950.18
11/12160.0067-0.17
11/11160.27880.02
11/10160.24330.15
11/07160.0045-0.13
11/06160.2121-0.04