施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 163.1334美元(2025/08/14)
漲跌 0.19 最高淨值(年) 163.1334
幅度 0.11% 最低淨值(年) 150.1854
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14163.13340.11
08/13162.94660.51
08/12162.1122-0.06
08/11162.2163-0.02
08/08162.2407-0.06
08/07162.33540.39
08/06161.69710.09
08/05161.55160.01
08/04161.53581.01
08/01159.9167-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
07/31160.2399-0.43
07/30160.9289-0.12
07/29161.1293-0.51
07/28161.95090.08
07/25161.8164-0.44
07/24162.52810.15
07/23162.29160.32
07/22161.76750.09
07/21161.62390.03
07/18161.57290.33