施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 100.1763歐元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 103.5265
幅度 0.03% 最低淨值(年) 96.2354
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03100.17630.03
12/02100.1426-0.03
12/01100.1719-0.03
11/28100.2024-0.08
11/27100.2816-0.10
11/26100.38160.00
11/25100.38510.24
11/24100.1487-0.01
11/21100.15480.07
11/20100.0844-0.45
日期淨值漲跌幅(%)
11/19100.53230.03
11/18100.50700.05
11/17100.4558-0.10
11/14100.5613-0.08
11/13100.64460.16
11/12100.4827-0.18
11/11100.66280.02
11/10100.64070.14
11/07100.4964-0.13
11/06100.6306-0.05