施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 97.4548歐元(2025/01/21)
漲跌 0.48 最高淨值(年) 104.0624
幅度 0.49% 最低淨值(年) 93.4176
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2197.45480.49
01/2096.97610.29
01/1796.70030.07
01/1696.63390.35
01/1596.2927-0.10
01/1496.38560.16
01/1396.2354-0.64
01/1096.8517-0.32
01/0997.1603-0.04
01/0897.1944-0.36
日期淨值漲跌幅(%)
01/0797.55020.36
01/0697.2006-0.11
01/0397.3034-0.11
01/0297.41090.06
12/3197.35550.07
12/3097.29080.19
12/2797.1087-0.19
12/2397.29720.23
12/2097.0764-0.07
12/1997.1425-1.04