施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 103.0555歐元(2025/08/14)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 104.0624
幅度 0.09% 最低淨值(年) 96.2354
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14103.05550.09
08/13102.96020.50
08/12102.4482-0.07
08/11102.5250-0.02
08/08102.5405-0.06
08/07102.60670.37
08/06102.22590.08
08/05102.14790.00
08/04102.14991.01
08/01101.1245-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
07/31101.3276-0.46
07/30101.7934-0.12
07/29101.9135-0.53
07/28102.46010.07
07/25102.3929-0.45
07/24102.85090.13
07/23102.72230.32
07/22102.39900.08
07/21102.31650.02
07/18102.29150.32