施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 136.6553美元(2025/06/05)
漲跌 0.38 最高淨值(年) 136.6553
幅度 0.28% 最低淨值(年) 126.9258
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05136.65530.28
06/04136.27880.17
06/03136.05410.06
06/02135.97200.05
05/30135.91010.18
05/29135.66290.05
05/28135.59830.20
05/27135.32150.14
05/26135.1259-0.07
05/23135.22650.24
日期淨值漲跌幅(%)
05/22134.8990-0.24
05/21135.2174-0.09
05/20135.33340.20
05/19135.0668-0.28
05/16135.44180.38
05/15134.9251-0.17
05/14135.15160.03
05/13135.11480.22
05/12134.8140-0.08
05/09134.9214-0.17