施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 140.1707美元(2025/08/14)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 140.1707
幅度 0.08% 最低淨值(年) 130.7722
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14140.17070.08
08/13140.05890.13
08/12139.88020.08
08/11139.76640.01
08/08139.7457-0.04
08/07139.80560.05
08/06139.7421-0.03
08/05139.78140.03
08/04139.73480.31
08/01139.29940.22
日期淨值漲跌幅(%)
07/31138.98720.00
07/30138.98550.11
07/29138.83290.06
07/28138.75420.09
07/25138.62410.05
07/24138.5615-0.09
07/23138.68050.05
07/22138.60970.09
07/21138.49140.12
07/18138.32560.13