施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 142.6828美元(2025/12/03)
漲跌 0.27 最高淨值(年) 142.6828
幅度 0.19% 最低淨值(年) 130.9789
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03142.68280.19
12/02142.4148-0.06
12/01142.4962-0.12
11/28142.67040.03
11/27142.63050.10
11/26142.48600.08
11/25142.37020.10
11/24142.22190.08
11/21142.10900.16
11/20141.88100.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/19141.8305-0.02
11/18141.86510.06
11/17141.7762-0.14
11/14141.9772-0.01
11/13141.9930-0.07
11/12142.09280.04
11/11142.03380.15
11/10141.8243-0.05
11/07141.89160.05
11/06141.81960.04