施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.1087美元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 6.1632
幅度 0.33% 最低淨值(年) 5.5605
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.10870.33
12/026.0889-0.28
12/016.10610.02
11/286.10510.00
11/276.10540.22
11/266.09210.06
11/256.08830.26
11/246.07240.10
11/216.06650.17
11/206.0565-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
11/196.0733-0.17
11/186.0838-0.03
11/176.0859-0.22
11/146.0996-0.07
11/136.10400.14
11/126.0955-0.11
11/116.10220.18
11/106.09100.01
11/076.09040.12
11/066.08280.11