施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.0707美元(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 6.2266
幅度 0.03% 最低淨值(年) 5.5605
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.07070.03
08/136.06900.30
08/126.0511-0.01
08/116.0518-0.08
08/086.0565-0.16
08/076.06610.15
08/066.05700.24
08/056.0422-0.07
08/046.04620.59
08/016.01050.50
日期淨值漲跌幅(%)
07/315.9808-0.25
07/305.99590.02
07/295.9950-0.41
07/286.01970.01
07/256.0193-0.26
07/246.0351-0.18
07/236.04580.16
07/226.03620.20
07/216.02410.29
07/186.00640.32