施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 258.7616美元(2025/08/14)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 258.7616
幅度 0.01% 最低淨值(年) 213.8447
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14258.76160.01
08/13258.73430.95
08/12256.28810.27
08/11255.59310.06
08/08255.44640.13
08/07255.10370.75
08/06253.2023-0.09
08/05253.43480.61
08/04251.8897-0.13
08/01252.2299-0.76
日期淨值漲跌幅(%)
07/31254.16200.02
07/30254.1089-0.33
07/29254.9554-0.25
07/28255.59120.25
07/25254.9487-0.57
07/24256.41260.57
07/23254.95280.43
07/22253.8717-0.12
07/21254.17710.05
07/18254.05890.75