施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 274.3707美元(2025/12/03)
漲跌 0.75 最高淨值(年) 276.1000
幅度 0.27% 最低淨值(年) 213.8447
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03274.37070.27
12/02273.62000.08
12/01273.40650.12
11/28273.07910.14
11/27272.69290.50
11/26271.34260.74
11/25269.35520.96
11/24266.80710.27
11/21266.0885-1.47
11/20270.04550.59
日期淨值漲跌幅(%)
11/19268.46370.02
11/18268.4162-1.20
11/17271.68240.13
11/14271.3242-1.73
11/13276.10000.10
11/12275.81620.32
11/11274.94130.50
11/10273.56030.89
11/07271.1340-0.84
11/06273.42980.57