施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 132.8623美元(2025/12/03)
漲跌 0.25 最高淨值(年) 132.8695
幅度 0.19% 最低淨值(年) 123.0604
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03132.86230.19
12/02132.6168-0.06
12/01132.6964-0.13
11/28132.86950.03
11/27132.83590.10
11/26132.70500.08
11/25132.60070.10
11/24132.46630.07
11/21132.37200.16
11/20132.16330.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/19132.1199-0.03
11/18132.15580.06
11/17132.0765-0.15
11/14132.2746-0.01
11/13132.2929-0.07
11/12132.38960.04
11/11132.33770.15
11/10132.1460-0.06
11/07132.21960.05
11/06132.15640.03