施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 130.9233美元(2025/08/14)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 130.9233
幅度 0.08% 最低淨值(年) 123.0604
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14130.92330.08
08/13130.82240.12
08/12130.65910.08
08/11130.55630.01
08/08130.5477-0.05
08/07130.60720.04
08/06130.5514-0.03
08/05130.59180.03
08/04130.55180.30
08/01130.15600.22
日期淨值漲跌幅(%)
07/31129.86770.00
07/30129.86970.11
07/29129.73070.05
07/28129.66060.09
07/25129.54970.04
07/24129.4948-0.09
07/23129.60960.05
07/22129.54700.08
07/21129.43990.11
07/18129.29570.13