施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 127.3304美元(2025/06/03)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 127.3304
幅度 0.06% 最低淨值(年) 119.9402
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03127.33040.06
06/02127.25730.04
05/30127.20970.18
05/29126.98210.04
05/28126.92520.20
05/27126.66950.14
05/26126.4901-0.08
05/23126.59430.24
05/22126.2912-0.24
05/21126.5929-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
05/20126.70500.19
05/19126.4588-0.29
05/16126.82030.38
05/15126.3401-0.17
05/14126.55570.02
05/13126.52500.22
05/12126.2469-0.09
05/09126.3581-0.17
05/08126.57210.10
05/07126.44280.09