施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 122.0379美元(2025/08/14)
漲跌 -0.39 最高淨值(年) 122.4320
幅度 -0.32% 最低淨值(年) 100.5866
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14122.0379-0.32
08/13122.43201.57
08/12120.54360.28
08/11120.20960.07
08/08120.1245-0.10
08/07120.24031.14
08/06118.8823-0.07
08/05118.97060.58
08/04118.28510.78
08/01117.3679-0.81
日期淨值漲跌幅(%)
07/31118.3252-0.46
07/30118.8752-0.21
07/29119.1215-0.10
07/28119.2465-0.12
07/25119.3933-0.40
07/24119.86680.18
07/23119.64850.74
07/22118.7680-0.14
07/21118.92970.40
07/18118.45020.66