施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 133.8986美元(2025/12/03)
漲跌 0.21 最高淨值(年) 136.0007
幅度 0.16% 最低淨值(年) 100.5866
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03133.89860.16
12/02133.68750.58
12/01132.91510.12
11/28132.7606-0.13
11/27132.93170.29
11/26132.55030.76
11/25131.55231.05
11/24130.19030.21
11/21129.9112-2.27
11/20132.92840.63
日期淨值漲跌幅(%)
11/19132.09130.01
11/18132.0721-1.45
11/17134.02060.54
11/14133.2983-1.99
11/13136.00070.10
11/12135.85910.27
11/11135.48930.49
11/10134.82551.30
11/07133.0951-1.07
11/06134.53580.85