施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 118.3652美元(2025/01/24)
漲跌 0.34 最高淨值(年) 120.1309
幅度 0.29% 最低淨值(年) 109.6100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/24118.36520.29
01/23118.0207-0.16
01/22118.21230.34
01/21117.81110.23
01/20117.54020.11
01/17117.41510.13
01/16117.26810.31
01/15116.91070.28
01/14116.58000.02
01/13116.5509-0.52
日期淨值漲跌幅(%)
01/10117.1623-0.19
01/09117.38150.22
01/08117.1262-0.35
01/07117.53450.12
01/06117.39500.24
01/03117.11060.17
01/02116.91390.10
12/31116.79560.02
12/30116.7719-0.03
12/27116.8118-0.06