施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 132.0961美元(2025/12/03)
漲跌 0.50 最高淨值(年) 132.0961
幅度 0.38% 最低淨值(年) 114.5888
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03132.09610.38
12/02131.6001-0.07
12/01131.6876-0.01
11/28131.70690.07
11/27131.62020.20
11/26131.35110.06
11/25131.26840.16
11/24131.06410.06
11/21130.9913-0.20
11/20131.26030.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/19131.2323-0.02
11/18131.2650-0.13
11/17131.44190.08
11/14131.3411-0.24
11/13131.65550.16
11/12131.44060.12
11/11131.27900.21
11/10131.01000.17
11/07130.78370.08
11/06130.67890.17