施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 120.9526美元(2025/06/03)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 120.9526
幅度 0.09% 最低淨值(年) 112.1724
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03120.95260.09
06/02120.8445-0.06
05/30120.92060.00
05/29120.92460.05
05/28120.86380.07
05/27120.78370.23
05/26120.50530.15
05/23120.32840.36
05/22119.8985-0.47
05/21120.4700-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
05/20120.50130.39
05/19120.0274-0.12
05/16120.17560.28
05/15119.8425-0.23
05/14120.11280.28
05/13119.77570.16
05/12119.58340.36
05/09119.1569-0.04
05/08119.20290.11
05/07119.07280.36