施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 117.8111美元(2025/01/21)
漲跌 0.27 最高淨值(年) 120.1309
幅度 0.23% 最低淨值(年) 109.6100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21117.81110.23
01/20117.54020.11
01/17117.41510.13
01/16117.26810.31
01/15116.91070.28
01/14116.58000.02
01/13116.5509-0.52
01/10117.1623-0.19
01/09117.38150.22
01/08117.1262-0.35
日期淨值漲跌幅(%)
01/07117.53450.12
01/06117.39500.24
01/03117.11060.17
01/02116.91390.10
12/31116.79560.02
12/30116.7719-0.03
12/27116.8118-0.06
12/23116.88200.12
12/20116.7466-0.09
12/19116.8566-0.85