施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 127.0915美元(2025/08/14)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 127.0915
幅度 0.08% 最低淨值(年) 114.5888
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14127.09150.08
08/13126.99000.46
08/12126.41460.18
08/11126.19090.12
08/08126.03600.11
08/07125.89390.25
08/06125.58410.09
08/05125.46930.17
08/04125.25430.42
08/01124.7296-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
07/31124.8244-0.02
07/30124.84580.12
07/29124.6909-0.20
07/28124.93930.00
07/25124.9393-0.02
07/24124.96730.10
07/23124.84850.14
07/22124.67160.15
07/21124.48870.29
07/18124.12350.34